私用と事業用が混ざる
同じ口座やカードを使ううちに、どの支払いが事業のものか分かりにくくなる。
WHAT
会計の立上げとは？
事業用の口座やカード、会計ソフト、請求書や領収書の保管場所を決め、毎月の数字が自然に集まる流れを最初につくることである。
たとえばたとえば、創業時に口座とカードを事業用に分け、会計ソフトへ連携する。領収書の提出場所と入力・確認の日を決めれば、月末に慌てて資料を探さずに済む。
- 01事業用口座を決める
- 02会計ソフトを整える
- 03資料の置き場所を決める
- 04入力方法を決める
- 05毎月の確認を始める
TOUGH
創業直後ほど、経理は後回しになりやすい。
資料の置き場所が決まらない
紙、メール、スマートフォンに資料が散らばり、必要なときに探し回る。
数字の確認が遅れる
売上づくりを優先するうちに入力がたまり、利益や現金の状態が見えなくなる。
そこで最初の3か月で土台をつくる↓
そこで、Spoonの会計立上げ支援
忙しくなる前に、続けられる経理を。
会社ごとに必要なものだけを選び、口座・会計ソフト・資料・入力・確認を一つの流れにする。実際の取引を使いながら調整し、3か月目には毎月続けられる形を目指す。
資料の置き場所が決まる
請求書や領収書が毎月同じ場所に集まり、探す時間を減らせる。
入力する人と方法が決まる
自社入力か記帳代行かを選び、誰がいつ進めるかを明確にできる。
毎月の数字を確認できる
売上、利益、現金の動きを早い段階から確かめる習慣ができる。
事業の成長に合わせて変えられる
取引や人が増えたときも、必要な仕組みを後から追加できる。
SOFTWARE
会計ソフトを導入する
基本プランのみをご利用の場合は、会計ソフトの種類を問いません。現在お使いのソフトに合わせて運用を整えます。記帳代行をご利用の場合は、マネーフォワード クラウド会計（MFクラウド）を使用します。
事業用口座をつなぐ
事業で使う銀行口座を分け、会計ソフトへ連携します。私用の入出金が混ざりにくい状態をつくります。
カードと決済を整理する
事業用カードや決済サービスを洗い出し、入力漏れを防げるようにします。
勘定科目と開始残高を整える
事業の内容に合わせて、日々使う科目と開始時点の残高を確認します。
操作する人を決める
誰が入力し、誰が確認するかを決め、必要最小限の権限で運用します。
DOCUMENTS
証憑の保管方法を決める
大切なのは、完璧な分類より、毎月同じ場所に集まることです。
受け取った請求書
支払前と支払済みが分かる置き場所を決め、支払後も同じ方法で保管します。
発行した請求書
取引先、請求日、入金予定日を確認できる状態にし、入金確認へつなげます。
領収書・レシート
撮影画像やPDFを月ごとに集め、取引の内容が分からないものには短いメモを残します。
通帳・カード明細
会計ソフトの連携状況を毎月確認し、連携されない取引だけを別に集めます。
FLOW
入力から確認までの流れ
資料を集める
請求書、領収書、口座とカードの明細を、決めた場所へ集めます。
会計ソフトへ入力する
自社入力またはSpoonの記帳代行で、日々の取引を入力します。
不明点をまとめる
取引内容や支払先が分からないものをまとめ、何度も確認が発生しないようにします。
Spoonが毎月確認する
入力漏れ、重複、残高のずれを確認し、月次試算表を整えます。
数字を経営に使う
売上、利益、現金の動きを見て、次の月に確かめることを決めます。
FIRST 3 MONTHS
創業後3か月で整えること
- 1か月目
経理の入口をつくる
事業用口座、カード、会計ソフト、資料の置き場所を決めます。
- 2か月目
最初の月次確認を行う
実際の資料で入力し、残高のずれや集めにくい資料を見つけて流れを直します。
- 3か月目
毎月続けられる形にする
入力・確認・報告の期限を決め、自社入力と記帳代行のどちらで進めるかを固めます。
3か月ですべてを完成させるという意味ではありません。事業の動きに合わせて、必要な項目を追加しながら育てていきます。
何から始めるかを、一緒に決めませんか。
まだ何も決まっていない段階のご相談で構いません。初回のご相談に費用はいただきません。